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截止2019年5月31日国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

时间:2019-06-11 09:10;作者:admin

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截止2019年5月31日国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

公告日期:2019-06-04  截止2019年5月31日国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告2019/05/31经基金托管人核准,截止2019年05月31日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:基金主代码:003972基金名称:国富美元债定期债券(QDII)基金资产净值:180,686,单位:人民币元基金份额净值:基金份额累计净值:下属基金简称:国富美元债-人民币国富美元债-美元现汇下属基金交易代码:003972003973下属基金份额净值:下属基金份额累计净值:管理人:国海富兰克林基金管理有限公司托管人:建设银行国海富兰克林基金管理建设银行有限公司2019年05月31日2019年05月31日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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